1. 毕业设计（论文）主要内容：
风险预算作为风险管理的一个新的方法,得到实务界和学术界的广泛关注， 它被视为风险管理发展史上继经验性质的风险管理方法、 用标准差和β 值作为风险度量指标的风险管理方法及 VaR 方法之后的第四个发展阶段。
在传统的资产配置决策中， 如 Markowitz (1952)投资组合理论， 是在一定风险下获得回报最大， 或在一定回报下承担风险最小， 是一种风险回报的权衡思想。
相比较风险回报权衡的传统思想， 风险预算的思想则是在在资产配置过程中加入风险度量,并在总风险给定的情况下最大化投资收益， 并且根据预算的风险范围监控资产配置的风险进而对资产配置进行调整， 它更多的关注了资产配置的风险的管理，鉴于风险预算的优势， 将风险预算应用到资产优化配置中， 相对于传统的资产配置方式将会更为稳健，能提升资产配置策略绩效。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1、查阅不少于15篇的相关资料，其中英文文献不少于3篇，完成开题报告。
2、完成不少于5000字的英文文献翻译工作。
3、收集相关的原始数据，并进行数据的预处理工作。
3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1-3周：查阅文献，完成开题报告4-6周：总体设计，完成论文综述7-10周：设计算法，功能模块设计11-13周：编码和测试14-15周：写论文，提交初稿，给老师检查，修改定稿，答辩。
4. 主要参考文献
[1] 蒂里·龙嘉利. 基于风险的资产配置策略，中国金融出版社，2016.8 F830.593/29[2] 何诚颖著. 量化投资四维逻辑，中国财经出版传媒集团，中国财政经济出版社，2018.10[3] 鲍奕奕,刘海龙. 基于风险预算的资产配置方法，上海管理科学，2007, 29(1):7-9[4] 姜震宇. 基于风险预算的我国基金资产配置研究，哈尔滨工业大学，经济学硕士学位论文，2009.6[5] 颜佳. 基于多因素模型的风险预算方法和实证研究，基于多因素模型的风险预算方法和实证研究，电子科技大学，数量经济学硕士学位论文，2006.6
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